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11月25日基金净值：博时裕盈3个月定开债最新净值1.0195，涨0.04%
本站消息，11月25日，博时裕盈3个月定开债最新单位净值为1.0195元，累计净值为1.4167元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕盈3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.89%，现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为程卓，程卓于2019年3月11日起任......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：交银稳安90天持有期债券A最新净值1.0554
本站消息，11月25日，交银稳安90天持有期债券A最新单位净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨1.01%，近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银稳安90天持有期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.05%，现金占净值比3.78%。 该基金的基金经理为姬静，姬静于2023年......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：富国美丽中国混合A最新净值2.098，涨0.24%
本站消息，11月25日，富国美丽中国混合A最新单位净值为2.098元，累计净值为2.198元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.87%，近3个月上涨14.83%，近6个月上涨0.53%，近1年下跌5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国美丽中国混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比75.77%，无债券类资产，现金占净值比23.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张啸伟，张啸伟于2......【更多...】
2024-12-20
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